金融界基金12月27日讯 华夏中证全指房地产ETF基金12月26日下跌1.06%,现价0.931元,成交2484.85万元。当前本基金场外净值为0.9302元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为0.09%。 本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.67%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。 金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.97%,近3个月本基金净值下跌1.14%,近6月本基金净值下跌2.74%,近1年本基金净值下跌7.44%,成立以来本基金累计净值为0.9302元。 |